Questo modulo ti permette di confrontare i movimenti del gestionale con l'estratto conto della tua banca.

Il Processo in Sintesi

1. Imposti un periodo da analizzare.

1. Esporti il file cvs dalla banca, lo incolli sul modello excel che trovi nella root dove hai installato la app
2. Importi nella app il file excel
3. Confronti le due liste (gestionale vs. banca) fianco a fianco.
4. "Spunti" i movimenti corrispondenti e correggi eventuali date di pagamento direttamente dalla schermata.

Guida Passo-Passo

Dalla Finestra Principale, clicca su 💰Ric.Bancaria. Si aprirà la finestra di riconciliazione.

Nei campi in alto, inserisci la Data Inizio e la Data Fine del periodo che vuoi analizzare.

1. Clicca sul pulsante Seleziona File CSV (excel) Banca.
2. Si aprirà una finestra per cercare il file sul tuo computer. Seleziona l'estratto conto in formato CSV che hai scaricato dal tuo home banking e clicca su "Apri".

Dopo aver selezionato il file, apparirà una finestra importantissima: "Mappatura Colonne CSV".

• Perché è necessaria? Ogni banca esporta i file CSV con nomi di colonna diversi ("Data contabile", "Data valuta", "Importo", "Dare", "Avere", ecc.). Questa finestra ti chiede di "tradurre" i nomi delle colonne del tuo file nei campi che Tesoreria Pro si aspetta.

• Come si fa? Per ogni campo richiesto a sinistra (es. "Data Operazione"), usa il menu a tendina a destra per scegliere la colonna corrispondente dal tuo file CSV.

  [IMMAGINE: Screenshot della finestra "Mappatura Colonne CSV".]

• Una volta associate tutte le colonne, clicca su Conferma. Questa operazione va fatta solo la prima volta che usi un file con un nuovo formato.

Con il periodo impostato e il file mappato, clicca sul pulsante Carica Dati / Applica Filtri.