1. Clicca sul pulsante Nuovo.

   • L'area "Dettaglio Movimento Selezionato" si aprirà una nuova finestra, preparandosi a ricevere i dati del nuovo movimento.

2. Compila i campi del dettaglio.

   

• È fondamentale inserire le informazioni in modo accurato. I campi principali da compilare sono:
  • Data Scad.: Inserisci la data di scadenza del pagamento o dell'incasso. Puoi fare doppio click sul campo per aprire un comodo calendario e selezionare la data.
  • Azienda: iniiziando a scrivere dopo 3 caratteri il sistema ti suggerisce le aziende presenti in anagrafica
  • Descrizione: Inserisci una descrizione chiara e significativa del movimento (es. "Fattura n. 123/2024", "Affitto ufficio - Maggio 2024"). Questa descrizione è fondamentale per le ricerche future.
  • Entrate / Uscite: Compila solo uno dei due campi. Inserisci l'importo nel campo Entrate se si tratta di un incasso, o nel campo Uscite se si tratta di un pagamento.
  • Mod. Pag.: Seleziona la modalità di pagamento prevista (es. Bonifico, Ri.Ba., Carta di Credito) iniziando a digitare il sistema ti suggerisce …
  • Processo: Seleziona lo stato di lavorazione del movimento (es. "Da Pagare", "In Scadenza") iniziando a digitare il sistema ti suggerisce …
  • Nr Doc. e Data Doc.: Inserisci il numero e la data del documento di riferimento (es. fattura, nota di credito).

!!! note "Nota Bene"

I campi come Pagato il, Spese, Reg (Registrazione Contabile) vengono solitamente compilati in una fase successiva, ad esempio durante la riconciliazione bancaria o la registrazione del pagamento effettivo.

1. Salva il nuovo movimento.
   • Una volta inseriti tutti i dati necessari, clicca sul pulsante [Conferma/Salva] per salvare il movimento.
   • La nuova riga apparirà immediatamente nell'elenco dei movimenti in basso, ordinata secondo la data di scadenza.
2. Per annullare l'inserimento.
   • Se hai cliccato su Nuovo per errore o vuoi annullare l'operazione prima di salvare, puoi cliccare sul pulsante Annulla]. Questo riporterà l'interfaccia allo stato precedente.
3. Il pulsante Ragioniere.

1. Ti permette di interfacciarti direttamente con la maschera della contabilità
2. tasto annullla interrompe l’operazione e salva la convalida

Modificare

1. Nella tabella della Finestra Principale, fai un singolo click sulla riga del movimento che vuoi modificare.

2. I dettagli di quel movimento verranno automaticamente caricati nei campi dell'area in alto ("Dettaglio Movimento Selezionato").

3. Modifica direttamente i valori nei campi in alto. Puoi cambiare la data, l'importo, la descrizione, lo stato del processo, e così via.

   !!! tip "Aggiornare lo stato di un pagamento"

   Un uso comune della modifica è segnare una scadenza come pagata. Per farlo, modifica il campo Pagato il inserendo la data effettiva del pagamento e cambia il campo Processo in "Pagato" (o "Incassato").

4. Dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate, clicca sul pulsante ✏️Modifica.

5. Apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà: "Sei sicuro di voler aggiornare il movimento ID [numero]?".

   • Clicca su Sì per salvare permanentemente le modifiche.
   • Clicca su No per annullare l'operazione. Le tue modifiche non verranno salvate.

Cancella

Ora che abbiamo definito "Nuovo" e "Modifica", possiamo procedere con la descrizione del pulsante "Cancella". Ecco la bozza:

Questa operazione permette di rimuovere permanentemente uno o più movimenti dallo scadenzario. Usa questa funzione con cautela.