🏦 Bonifici | Notion

"Guida alla Generazione Bonifici CBI"

Perché la generazione dei bonifici funzioni correttamente, assicurati che:

I fornitori che vuoi pagare siano registrati correttamente nell'anagrafica aziende.
Per ogni fornitore sia stato inserito un IBAN valido.
Anche per la tua azienda (l'ordinante), siano stati inseriti nell'anagrafica aziende i dati corretti: IBAN, Nome/Ragione Sociale e ID Fiscale / P.IVA.

Nella tabella della Finestra Principale, seleziona una o più scadenze in uscita che desideri pagare.

Per selezionare più righe, tieni premuto il tasto Ctrl e clicca su ogni movimento.

Con le righe selezionate, clicca sul pulsante 🏦Bonifici.

Si aprirà la finestra "Informazioni Bonifico CBI". Qui devi inserire i dati che verranno usati per l'intera distinta di pagamento.

[IMMAGINE: Screenshot della finestra "Informazioni Bonifico CBI".]

Dati Ordinante (la tua azienda):
- Nome/Rag. Soc.*: Inizia a digitare il nome della tua azienda; il programma ti suggerirà le anagrafiche esistenti. Selezionando la tua azienda, i campi IBAN e ID Fiscale verranno compilati automaticamente se presenti in anagrafica.
- IBAN Ordinante*: L'IBAN del conto da cui partiranno i pagamenti.
- ID Fiscale / P.IVA*: Il tuo codice fiscale o partita IVA (obbligatorio per lo standard CBI).
- Codice CUC / ID CBI: Campo opzionale, da compilare solo se fornito dalla tua banca.
Dettagli Pagamento:
- ID Messaggio*: Un codice univoco per identificare questa distinta. Il programma ne genera uno automaticamente, ma puoi modificarlo.
- Data Esec.*: La data in cui vuoi che la banca esegua i bonifici.
- Addebito Unico (Batch Booking): Se spuntato, la banca addebiterà l'importo totale di tutti i bonifici in un'unica transazione sul tuo conto. Se non spuntato, vedrai un addebito per ogni singolo bonifico.

Una volta compilato tutto, clicca su OK.

Se tutti i dati sono corretti, si aprirà la classica finestra di salvataggio del tuo computer.